令和2年度の資金運用結果

運用方針等

県資金のより確実かつ効率的な保管を図るため、岩手県資金管理運用方針に基づき、リスク軽減のための必要な方策を講じたうえ、安全かつ有利な運用に努めました。

歳計現金等の運用結果

令和2年度の歳計現金及び基金からの繰替運用による資金運用は、金融機関への預金及び債券（地方債）により行い、その受取利息は338万円となりました。

この額は、令和元年度と比べて約905万円減少しましたが、これは、預金の運用利回りが減少したこと、預金の平均残高が減少したことなどによるものです。

• 歳計現金：歳入歳出に属する現金で、日々の支払いなどに充てる資金です。
• 基金：特定の目的のために財産を維持し、資金を積み立て又は定額の資金を運用するために設けているものです。
• 繰替運用：歳計現金がマイナス（支払超過）の場合などに、基金を歳計現金に繰り替えて使用（運用）しています。

歳計現金の運用結果

区分	令和2年度（A）	対前年度比 増減額（A）-（B）	対前年度比 増減率	令和元年度（B）
預金受取利息	338万円	-905万円	-72.8％	1,243万円
預金平均残高	851億1,160万円	-358億6,572万円	-29.6％	1,209億7,732万円
債券平均残高	2億2,493万円	1億336万円	85.0％	1億2,157万円
繰替運用平均残高	1,109億7,956万円	-123億41万円	-10.0％	1,232億7,996万円

（注）平均残高は、毎日の残高の累計を365日で割り返した金額で表したものです。

　　　 各項目について、単位未満を四捨五入しており、差引と合計は一致しない場合があります。

基金の運用結果

令和2年度の基金の運用は、金融機関への預金及び債券（地方債など）により行い、受取利息は1,198万円となりました。

この額は、令和元年度と比べて約119万円増加しましたが、これは、債券が償還期限を迎えたため、償還差益が生じたことによるものです。

基金の運用結果

区分	令和2年度（A）	対前年度比 増減額（A）-（B）	対前年度比 増減率	令和元年度（B）
預金受取利息	2万円	-2万円	-45.8％	4万円
預金平均残高	2億5,924万円	-1億409万円	-28.6％	3億6,333万円
債券受取利息	1,196万円	120万円	11.2％	1,075万円
債券平均残高	10億2,439万円	-216万円	-0.2％	10億2,655万円
受取利息合計	1,198万円	119万円	11.0％	1,079万円

（注）各項目について、単位未満を四捨五入しており、差引と合計は一致しない場合があります。